archive-no.com » NO » V » VAXTRA.NO

Total: 8

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • NorSoft AS
    for deg som bruker kan du benytte hele systemet ditt via internett i din vanlige nettleser Det er ingen ekstra investeringer i maskinvare dyre ekstra lisenser til flere medarbeidere eller komplekse løsninger for å ha tilgjengelighet over alt I og med at du bruker internett for tilgang til systemet er det automatisk tilgjengelig både fra hjemmekontor jobben eller andre steder man måtte være på reise Les mer Velkommmen til vår

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/ (2016-02-03)
    Open archived version from archive


  • NorSoft AS
    AGIO DISAGIO er overskudd eller underskudd ved valutatransaksjoner Dersom du følger denne prosedyren på en faktura som er ført i NOK vil posteringen føres mot annen finansinntekt eller kostnad Dette er korrekt dersom du får en unøyaktig betaling og ønsker enten å ikke inndrive resten eller vedkommende har betalt purregebyrer som du vil føre til inntekt Til toppen Integrasjon med FAKTURUM AS Inkassobyrå Inkassointegrasjonen i Vaxtra er noe helt for seg selv Det finnes garantert ikke noe så integrert verktøy på markedet Vi samarbeider med Fakturum AS som faktisk løser inkassosakene i vaxtra Når inkassovarsel er sendt ut dersom du har valgt inkassointegrasjon vil saken automatisk bli tatt under behandling av byrået dersom den fremdeles står ubetalt Byrået løser saken og når innbetalt blir fakturaen i ditt system automatisk ført betalt samtidig som ditt tilgodehavende blir ført på en klientkonto Fakturm mellomværende Du kan på denne klientkontoen se når du venter penger fra byrået Når byrået har overført penger til dere salderes klientkontoen og en utgående faktura ikke inntektsbilag med det beløpet de har sendt deg opprettes i systemet Dersom dere benytter KID vil betalingen bli overført på det KID nummer som er gitt i denne fakturaen slik at når denne betalingen er registrert inn lukkes den automatisk mot fakturaen Ellers må du bare føre denne betalt som en hvilken som helst annen faktura når du ser pengene kommer inn Denne fakturaen konterer MVA for deg på korrekt måte slik at din mva oppgave blir korrekt MVA på salæret dekkes av oppdragsgiver men refunderes i MVA oppgaven Det beyr at dere som bruker av inkassotjenestene har en nesten 0 administrasjon omkring fordringer som er gått til inkasso Dette samtidig med at dere slipper å føre avregningsbilag fra byrået Denne typen integrasjon gjør også at det blir konsistens mellom hva byrået har registrert innbetaling på og ditt regnskap Dette slik at det ikke står igjen fordringer på fakturaer som kundene dine allerede har betalt inn til byrået Når byrået behandler sakene legges det inn meldinger på sakene som direkte blir synlige for deg i trafikkoversikten og på de berørte objekter Dersom dere får henvendelser omkring saker som er gått til inkasso kan dere legge inn meldinger på de aktuelle fakturaer som dirkete blir synlige for byrået På den måten blir det akkurat som om byrået er en avdeling av din bedrift der dere begge har innsyn i sakene som kreves inn Dette bidrar til en konsistent kundebehandling Dersom deres kunde betaler inn direkte til deres selskap istedenfor byrået vil byråets sak være oppdatert med betalingen i samme sekund som dere fører betalingen så vet byrået om det og iverksetter innkreving av resterende fordring Alle som har litt trafikk omkring slike sykluser vet at dette er prisverdige tjenester Lykke til Til toppen KID på faktura KID nummer på faktura er et system for å identifisere innbetalinger mot fakturaer og innebærer at du må ha en såkalt OCR avtale med din bank Når du har en OCR avtale med banken din vil du benytte KID nummer på fakturaer noe som slås på hos oss ved henvendelse og når innbetalingene finner sted vil du i nettbanken din eller på BBS sine sider laste ned en OCR retur fil Denne filen inneholder info om betalinger som har funnet sted Disse filene kan leses inn direkte i Vaxtra der bankbilag opprettes og alle fakturaer som er betalt på en fil føres betalt og oppgjort Det som er viktig når du bestiller din OCR Avtale hos din bank er at du benytter følgende data KID Lengde 18 siffer inkludert kontrollsiffer Kontrollsiffer Modulo 10 Ditt kontonummer som benyttes på blankettene Videre er det viktig at du i bank kontonummeret i løsningen din passer på at det ikke er benyttet punktum eller mellomrom i kontonummeret noen gjør dette for å bedre lesbarheten til kontonummeret men dette skal altså ikke gjøres når du har en OCR avtale Til toppen Opprette ordrer For å lage en ny ordre går du inn på Kunder og klikker på kunden du skal lage en ordre for Så velger du Ny ordre Deretter gjør du på samme måte som med fakturering Legg til varelinjer for det som skal på ordren fra produktkatalogen Når dette er gjort velg Vis ordre fra hovedmenyen Vil du fjerne en varelinje bruker du søplebøtta til høyre for varelinjen Når du har opprettet ordren kan du huke av etter hvert som dine varer er levert til kunden Når du siden skal fakturere kunden vil de leverte varer overføres til fakturaen og de resterende varer står igjen for senere levering og fakturering Skal du fakturere hele ordren før den er levert er det bare å krysse av i alle boksene Ordre vil ikke komme med i regnskapet før du fakturerer dem Når det er gjort er de i regnskapet akkurat som de andre fakturaene du har opprettet direkte Til toppen Opprette tilbud Finn frem kunden du skal sende tilbud til Klikk på nytt tilbud Legg til varer på samme måte som du gjør med ordre eller fakturaer Når dette er gjort velger du Vis tilbud Nå kommer det opp et meldingsfelt på forhåndsvisningen Her er det ikke nødvendig å fylle inn noe da det i firmaoppsettet er laget en standardtekst som vil komme opp når du oppretter tilbudet Hvis du ønsker å forandre standardteksten går du inn påAdministrasjon deretter Firma Et stykke ned på redigeringssiden vi du finne standardteksten Her kan du skrive om og lagre endringer For å sende tilbud gjør du på samme måte som fakturaer Vi poster også tilbud for deg hvis du ønsker det Da klikker du på Post tilbud så er det gjort Hvis kunden ønsker å få tilbudet på mail velger du Send e post Kunden kan akseptere tilbudet direkte fra e posten han hun klikker på Aksepter tilbud i mailen sin og du får en ordre inn på siden din Aksepterer kunden tilbudet muntlig finner du frem tilbudet og krysser av for Akseptert tilbud Det blir da automatisk opprettet en ordre med dataene fra tilbudet Når du krysser av Levert på ordrelinjene kan du fakturere det som er levert Enkelt og greit Til toppen Bestillingsmodulen Med bestillingsmodulen kan du bestille varer fra leverandører du har avtalt dette med Du legger inn de aktuelle varene i vareregisteret Sett på rett kjøpskonto og rett kjøpspris Dersom du ikke kjenner kjøpeprisen setter du den enten til 0 eller lavere enn det det faktisk er Du kan lage varekategorier som hjelper deg å organisere varene slik at du lett finner dem frem Disse varene trenger ikke publiseres Videre går du inn på en leverandør som du ønsker å bestille fra Sjekk at e post adressen er den korrekte å sende bestillinger til På leverandør har du Ny bestilling til venstre for ny inngående faktura Du kommer inn i vareregisteret og kan plukke varer til din bestilling På hver vare du skal bestille trykk legg til vare juster antall og pris og legg til på bestillingen Når du er ferdig å plukke varer trykker du vis bestilling og Opprett bestilling Evt fyller du ut mer info i referansefeltet eller meldingsfeltet En standardmelding benyttes dersom du ikke skriver noe i meldingsfeltet Når du har trykket Opprett bestilling får du opp en web visning av bestillingen Du kan her enten sende bestillingen på e post skrive ut PDF og fakse eller sende pr brev Når varene er levert finner du tilbake til bestillingen under Bestillinger Kryss av Levert på linjene Når du mottar faktura på varene finner du tilbake til bestillingen og trykker Fakturer Du får nå opp en forhåndsvisning av faktura der du kan endre priser legge til flere linjer f eks frakt Legg inn rett dato forfall og skriv inn fakturanr i referansefeltet KID nummer skriver du i meldingsfeltet KID 329389238232 Trykk opprett faktura noter fakturanummer på fakturaorginalen og sett den i permen Til toppen Leverandør faktura Når du har fått en faktura fra din leverandør klikker du på Leverandører Er ikke leverandøren opprettet i systemet må du gjøre dette Nå gjør du på omtrent samme måte som når du fører en utgående faktura klikker på Ny inngående faktura link under leverandørdataene Legg til varene antallet varer og pris som er beskrevet på fakturaen disse har du lagt inn under kategorien kostnadsvarer Hvis du ikke har lagt til den spesielle varen og dette er noe du sjelden bestiller kan du opprette en diverse vare for slike føringer Klikk på Vis faktura når du har lagt inn alt Fyll inn riktig fakturadato og forfallsdato I referansefeltet fyller du inn KID nummeret som står på fakturaen du har fått Nå kan du klikke påOpprett faktura Du får et bilagsnummer øverst til høyre Dette nummeret skriver du på fakturaen du har fått fra leverandøren og setter dette inn i en perm for inngående fakturaer Når fakturaen er betalt går du inn på fakturalisten og registrerer betalingsmåte og beløp Avslutt med å klikke på Registrer betaling For å få oversikten over alle dine inngående fakturaer er det viktig at du fyller ut og bruker denne funksjonen Du vil kunne se hvilke som er betalt de som ikke er betalt forfalte osv Her ser du også betalingsfrist på ubetalte regninger Du vil alltid kunne se summen på din leverandørgjeld i bunnen av listen Til toppen Varekategorier For å lage varekategorier går du til administrasjon og varekategorier Skriv inn kategorinavn og beskrivelse Trykk deretter på Lagre Nå kan du plassere varer i varekategorier Trykk på en vare og du velger en kategori under Endre kategori Trykk bare på gjeldende kategori og du har nå plassert varen i kategorien Til toppen Opprette varer For å opprette varer klikk på varer i menyen til venstre og velg ny vare litt lenger ned i menyen Skriv inn varenavn og sett ev inn innkjøpspris utsalgspris om dette vil være en fast pris på varen Om ikke skrives ingen pris inn Det kan da gjøres senere ved fakturering Kontoer Ved salg av tjenester velg 3107 salg timer mva 25 Dette gjøres på salgskonto Ved salg av varer velg 3006 salgsinntekter avgiftspliktige mva 25 Dette gjøres også på salgskonto Varer for videresalg 4301 Innkjøp av varer for videresalg m mva mva 25 Dette er en kjøpskonto Deretter trykker du lagre og varen er opprettet Til toppen Søk på varer Produktkatalogen din er søkbar eller du kan slå opp på kategorier på menyen til venstre Systemet virker slik at når du har valgt en kategori husker systemet denne kategorien selv om du går ut av produktkatalogen og tilbake Dette oppdager du dersom du sitter og registrerer flere fakturaer etter hverandre der du på faktura nummer 2 kommer inn på samme sted som du plukket varene for siste faktura og ikke til forsiden Dette er oftere en fordel enn en ulempe Har man valgt kategorien Kostnadsvarer eller internt er det her du kommer tilbake på neste registrering Dersom du er midt i en registrering og oppdager at du må opprette en ny vare kan du bare gå i vareregisteret og gjøre det Du trenger IKKE å avbryte faktureringen for å gjøre dette Når du har opprettet varen kan du bare velge linken produktkatalog for så å fortsette fakturaregistrering der du slapp Det du imidlertid ikke kan gjøre er å ta opp en annen faktura mens du holder på med fakturering dette vil sende deg tilbake til fakturaregistrering Dersom du er nødt til å se på en annen faktura mens du registrerer kan du åpne et annet vindu og vise denne fakturaen FØR du begynner med fakturaskrivingen Til toppen Rapportering og MVA Denne linken på menyen til venstre er inngangen til rapporteringsvalgene i systemet Det er selvsagt viktig at alle regnskapsdata bilag er lagt inn for at disse rapportene skal stemme MVA Oppgave Du finner enkelt mva oppgave for riktig periode her Klikk deg inn på riktig termin og du kan hele tiden følge med på tallene på momsoppgaven Disse tallene forandrer seg fortløpende når du fakturerer inn og ut Her står også datoene for innlevering av mva oppgaven Under oppgaven er det en link til Alltinn hvor du kan legge inn dine rapporter På Altinn finner du den veiledningen du trenger for å levere inn oppgaven din Resultatrapport For å få ut en resultatrapport velger du denne rapporten under Økonomi Resultatrapporten setter opp salgsinntektene beregner dekningsbidrag salgsinntekter fratrukket varekostnader alle kostnadskategorier og beregner resultatet Nederst i resultatrapporten finner du balansen Dersom du summerer resultatet med summen av gjeld og egenkapital skal du få det samme tallet som eiendeler For regnskapsår nr 2 vil dette stemme dersom resultatet fra forrige år er disponert Ta kontakt med oss eller en regnskapsfører for detaljer om dette Øverst i resultatrapporten finnes en link som heter Detaljer Med denne får du opp detaljene om hva som er postert innenfor hver hovedbokskonto som er benyttet i regnskapet Alle hovedbokskonti inneholder en link som du kan klikke på for å få en hovedboksutskrift for den aktuelle konto i det aktuelle tidsrommet På denne måten kan du utforske regnskapet ditt og se om det er noen feil På toppen av resultatrapporten er det en annen link den heter Oversikt Den summerer bare alle hovedkontogruppene dine og presenter dette i et sammendrag Balanserapport Denne finner du nederst i resultatrapporten Posteringsliste Posteringslisten gir deg detaljer om hvordan alle bilagene i et gitt tidsrom er ført Du velger bilagstype og tidsrom så får du en komplett rapport med alle bilagene Hvilke hovedbokskonti som de er ført på og hvilke tall På siste side nederst finner du et sammendrag over alle konti som inngår i rapporten Denne kan brukes for oversikt eller dersom posteringslisten skal føres som underlag inn i et annet system Til toppen Dag til dag omsetning graf for en måned Dag til dag omsetningen for en måned inneholder to kurver Den ene er rød og viser omsetningen dag for dag Siden det i denne kurven kan være litt vanskelig å lese trender utvikling av omsetningen er det også en blå kurve som viser gjennomsnittsomsetningen over en femdagers periode med senter for den aktuelle dagen Siden det er vanskeligere å lese en økning som fremkommer som hyppigere forekomster av omsetning kontra høyere nivåer av omsetning vil gjennomsnittsgrafen vise høyere gjennomsnitt der omsetningen er hyppigere Dersom man over en femdagers periode bare hadde én dag med omsetning og den på denne dagen var 15 000 gir dette et gjennomsnitt på 3000 dagen over disse fem dagene Dersom du hadde 15 000 i omsetning to dager på rad og ellers ikke noe de andre dagene ville toppen i kurven bare være en liten anelse bredere mens omsetningens gjennomsnitt over fem dager ville være 6000 dagen De to kurvene leses derfor sammen for å gi deg et bedre bilde av nivået i omsetning Til toppen Fremtidige abonnementsinntekter Dersom din bedrift har abonnementsinntekter som en vesentlig del av inntektsgrunnlaget vil denne grafen kunne gi verdifull informasjon Abonnementssystemet i Vaxtra gir deg muligheter for å ha en vilkårlig mix av terminlengder månedsbeløp eller årsbeløp og terminperioder som er avvikende fra månedsperioder Dette gjør at det er vanskelig å beregne fremtidige abonnementsinntekter uten å gjøre en simulering av fakturering frem i tid Det er nettopp det denne grafen viser deg Dersom du bare har månedsabonnement kan du se månedsbeløpet nederst i abonnementslista Ellers vil du få bruk for denne statistikken for å si noe mer nøyaktig om fremtidig abonnementsinntekter Dersom en abonnent skal faktureres flere ganger gjennom året vil omsetningen for dette representeres i alle årets måneder der denne abonnenten skal faktureres Denne grafen tar selvsagt ikke hensyn til potensiell utvikling i abonnementsmassen Den legger ikke til noe som ikke er definert i de abonnementsavtaler som er lagt inn Du vil derfor når du sjekker denne statistikken med jevne mellomrom kunne se forandringer basert på de endringene som har foregått Til toppen Måned til måned omsetning stolpediagram for et år Dette diagrammet viser deg trenden og nivået året igjennom I dette diagrammet behøves ikke noe gjennomsnitt da dette diagrammet er basert på langt færre punkter To måneder med høy omsetning oppdages enkelt ved at det er to høye stolper Denne grafen gir deg et godt bilde av utviklingen i omsetning men siden omsetningen ikke alene forteller alt vil neste graf gi deg annen type informasjon som også er svært viktig Til toppen Om bruk av statistikkene i andre programmer Alle statistikkene er bildefiler og kan lastes ned ved å høyreklikke på dem og så velge Save picture eller Save Image Bruker du Mac kan du bare dra statistikken ut på skrivebordet Deretter kan du behandle den bildefila i et egnet program f eks Photoshop PowerPoint Microsoft Word eller hva du vil Alle grafene du får ut av Vaxtra kan selvsagt brukes fritt der du trenger dem De er DINE Lykke til og kom gjerne med tilbakemelding om det er spørsmål eller forespørsel om andre statistikker som er ønskelige så skal vi vurdere om disse også skal legges inn Til toppen Om grafiske presentasjoner Grafiske presentasjoner kan du ta frem når du måtte ønske det Slike presentasjoner kan være et godt styringsverktøy for din bedrift Med grafer får du fram informasjon som du ikke like lett finner ved bare å studere tallene De nye grafiske presentasjonene er 1 Dag til dag omsetning per måned 2 Måned til måned omsetning stolpe diagram per år 3 Utgifter kontra inntekter for et år Cash Bills 4 Utvikling i kundeverdi og utvikling i antall aktive kunder 5 Fremtidige abonnementsinntekter 6 Salgsstatistikk for enkeltvarer Alle statistikkene unntatt salgsstatistikk for enkeltvarer finner du inne på Rapporter og MVA Salgstatistikken for enkeltvarer finner du inne på varen Varer og klikk på aktuell vare Til toppen Salgsstatistikken for enkeltvarer Denne statistikken minner om totalomsetningsstatistikken men den isolerer omsetningen basert på en enkelt vare Det kommer senere mulighet for å ta ut statistikk på varekategori Gå inn på vareregisteret og finn aktuell vare velg Vis meg statistikk for denne varen så får du opp grafen der du kan velge år eller måned eller årsstatistikk Til toppen Utgifter kontra inntekter for et år Cash Bills Dine utgifter kontra inntekter er en

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Veiledning1.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    Hjem Brukerveiledning Driftsmeldinger Vaxtra Produkter Driftsmeldinger Posted Thu 23 12 2009 13 26 by admin Driftsmelding For tiden ingen å melde

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Drift.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    6 900 00 pr år Vaxtra Pluss koster deg kun 575 pr mnd Inneholder alle funksjoner du finner i Vaxtra Standard dessuten ubegrenset lønnssytem prosjektadministrasjon nettbutikk og timeregistering med integrerte varelister og mye mer Inneholder 1 måneds fri support Vaxtra Regnskap Standard Kr 4 500 00 pr år Vaxtra Standard har en månedsavgift på 375 og inneholder alt du trenger for å fakturere sende tilbud og registrere ordre sende faktura adminstrere lønn for inntil fem medarbeidere føre diversebilag ta ut mva oppgaver og andre rapporter samt mye mer Sentral utkjøring av dokumenter kr 25 porto mva pr dokument Faktureres etterskuddsvis Vaxtra Pluss Systemintegrasjonspake 1 Kr 18 000 00 Vaxtra Pluss systemintegrasjonspakke passer for selskaper med 2 4 medarbeidere som har data i annet system fra før og skal igang med Vaxtra Denne pakken inneholder import av data Inngående balanse kurs og opplæring for 2 4 medarbeidere Oppsett av systemet med logoer artikler og produkter i produktkatalog slik at det bare er å gå i gang med det nye systemet Pakken inneholder 1 års lisens på Vaxtra Pluss som fornyes med 6900 pr år for de påfølgende år Denne pakken inkluderer 3 måneders fri suport for maks 4 medarbeidere Vaxtra Pluss

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Produkter.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    forventning at de er de beste til å forvalte og utvikle denne løsningen videre Norsoft AS vil drifte løsningene framover og det vil ikke komme krav om nye lisensbetalinger fra dem før normalt forfall i mai 2010 Det har vært viktig for FRAM Partner å komme fram til en permanent løsning for drift og vidreutvikling av Vaxtra løsningene og det er med stor glede vi nå har inngått denne avtalen med Norsoft AS Henvendelser vedr drift support og utvikling kan rettes til Øyvind Moe NorSoft AS Siv ing NTH Teknisk kybernetikk 1976 Glassverkveien 7a 1363 Høvik Norway http www norsoft no Tel 4767518020 Fax 4767518021 NorSoft AS ble etablert i 1986 og vi har siden 1987 arbeidet med programmeringsverktøyet og databasen 4D og vært norsk representant for 4D i Paris Vi har laget en rekke systemer både skreddersydde løsninger for mange ulike kunder samt standardsystemer Standardsystemene er økonomiløsninger brevkursadministrasjon inkassosystemer medlemsadministrasjon osv Vi er en av Norges største leverandør av inkassosystemtjenester Vi har nærmere 100 kommuner teleselskaper og parkeringsselskaper som kunder Det er systemet Eik som for disse kundene produserer nærmere 200 000 inkassotiltak i året og har omtrent en tredjedel av alle begjæringer som leveres til Namsmann tingrett i

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Overtakelse.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    enkelt pakke Nå kan du ta fullstendig kontroll over firmaets aktiviteter og økonomi uten å gå til større investeringer eller holde deg med egen IT ansvarlig VAXTRA leveres som Standard eller Pluss I tillegg leverer vi tjenesten Kvikkfaktura Vaxtra Standard har en månedsavgift på 375 og inneholder alt du trenger for å fakturere sende tilbud og registrere ordre sende faktura adminstrere lønn for inntil fem medarbeidere føre diversebilag ta ut

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Kundeportal.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    Vaxtra løsningen fra FRAM Partner AS Posted Sat 12 19 2009 10 28 by admin Med glede kan jeg informere dere om at selskapet Norsoft AS fra umiddelbar virkning har overtatt Vaxtra løsningen samt at de vil stå for drift

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/NorSoft.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive

  • NorSoft AS
    til venstre Den første gangen får man opp en link Lag ditt første diversebilag nå Klikk på denne og du kommer inn i et bilde som viser Legg til postering Dette bildet inneholder en hel del hovedbokskontoer og på toppen av listen med hovedbokskontoer er det lister med kontoklasser Du kan med disse velge hvilket utvalg av hovedbokskontoer du vil plukke fra Dersom du vet hvilken konto du skal benytte kan du bare skrive inn det 4 sifrede kontonummer direkte og beløp Negative beløp angir Debet posteringer og positive beløp angir Kreditt posteringer Dersom det er en konto du bruker ofte kan du krysse av at du bruker den mye og så blir den lagt inn på en kortliste slik at du lett får tak i den senere Når konto og beløp er fylt ut kan du trykke Legg til linje og du får opp linjen lagt inn på bilaget mens du fører Nå vises sum bilag summen av alle posteringene Før du kan lagre bilaget må denne summen være 0 Det er derfor den negative summen allerede er ført inn i beløpsfeltet for neste konto slik at om du bare skal ha den kan du bare skrive inn konto eller velge aktuell link for konto og trykke lagre Skal det være et annet beløp skriver du inn det nye beløpet og fortsetter videre til alle postene er lagt inn Summen skal nå være 0 og linken Poster bilag kommer opp Trykk på denne for å sette inn bilagsdato og en beskrivelse av bilaget Du bør legge inn en beskrivelse slik at du skjønner hva det er når du får dem opp i lista Når du har skrevet inn dette og du er fornøyd med bilaget trykker du Poster bilag Bilaget kan opprettes og evt skrives ut du kan også skrive ut en serie med diversebilag i posteringsjournalen Det er det hele Postering mot resultatkonti Dersom du posterer diversebilag mellom resultatkonti som har MVA kode på seg er det viktig at du posterer også dette riktig i forhold til MVA MVA rapporten tar hensyn til Beregnede verdier dvs at summen ført på konti innenfor hver MVA klasse og kontoklasse regnes ut for MVA rapporten Det er disse beregnede verdiene du får på MVA rapporten din Dersom diversebilaget ditt ikke posterer korrekt mot 2700 og 2710 Inngående og Utgående MVA så blir det et avvik mellom Postert og Beregnet MVA Unntaket her er dersom man posterer mellom konti som har samme MVA klasse men det er ikke vanlig praksis Til toppen Firmabil eller privatbil Ved bruk av bil er det en del forskjellige varianter avhengig av hvilken selskapsform du driver og noen andre faktorer I prinsippet er det to valg Selskapet eier bilen Her er bilen tatt inn i firmaet som firmabil der du fører alle kostnader relatert til bil på inngående fakturaer Dette er service drivstoff etc Det er da spesielle regler for å avregne privat bruk av bilen i forhold til dette Denne avregningen finner sted ved årsoppgjør Kjøre på reiseregning Km godtgjørelse Her holdes alle bilkostnader utenfor regnskapet og du leverer reiseregning på antall km kjørt i en periode Statens satser for kjøregodtgjørelse er for tiden kr 3 pr km Grensen her er 6000 km år før du må ta bilen inn i firmaet Slik fører du kjøregodtgjørelse Du oppretter en vare som du kaller for Kjøregodtgjørelse setter varetype Reise lagrer og åpner den igjen for å velge kjøpskonto 7140 Reisekostnader ikke oppgavepliktig I kjøpspris setter du inn satsen som er kr 3 Hvis du har en kategori for kostnadsvarer kan du velge denne Du fører kjøregodtgjørelsen som en inngående faktura Leverandør Kjørebok opprettes om nødvendig Lag ny inngående faktura velg den nye varen fra kostnadsvarekategorien eller diversekategorien om ikke valgt kategori Før opp antall km for perioden og lagre linje Vis faktura og sett inn beskrivelse av perioden kjøringen gjelder for i referansefeltet Sett inn siste dato i perioden som fakturadato eller 3012 dersom siste dato i året 31 12 brukes til årsoppgjørsdisposisjoner Bilaget kan etter dette føres betalt når kjøregodtgjørelsen utbetales eller om du kan opprette en klientkonto på deg selv og føre betalingen mot denne Til toppen Hvordan bli mva registrert Før du er moms registrert kan du ikke skrive fakturaer til kundene dine med mva Først når du har passert 50 000 NOK i omsetning er det på tide å mva registrere firmaet og det gjør du på følgende måte Det er fakturaen som passerer 50 000 som er den som utløser registreringen Last ned vedlegget her som er registrerings skjemaet for brønnøysund Sett inn firma navn og org nummer på toppen Kryss av at det er en endringsmelding Du kan her føye på endringer dersom du har endret noe siden du startet men viktigst er at du krysser av feltet for MVA registrering Skriv ut formularet skriv under på siste side og send ALLE SIDENE til brønnøysund med de nedenforstående dokumentene inkludert Gå til rapporter og MVA Velg hovedboksutskrift og spesifiser tidsrommet det har vært omsetning i Bruk konto 1500 som er kundefordringer Skriv ut denne rapporten Gå til Fakturaer UT og velg Kopier oppe på linjen La siste fakturanr stå og endre nummeret for første faktura til det første nummeret vanligvis 1050001 Skriv ut denne rapporten på hvitt papir Dersom du har kjøpt momspliktige varer og tjenester som er å betrakte som mer eller midre varige saker slikt som datautstyr maskiner programvare etc kan du søke om et fradrag for dette Tilbakegående inngående avgift Ta kopier av alle bilag dette gjelder og skriv en søknad om dette der du summerer MVA på disse bilagene Send hele pakka til brønnøysund og vent med videre fakturering til du er registrert Dersom du må fakturere ring fylkesskattesjefen og spør om søknaden er mottatt og om du kan begynne og fakturere med MVA Last ned Registreringsskjema Brønnøysund Del 1 Registreringsskjema Brønnøysund Del 1 Dette bruker du for å sende inn MVA registreringen Følg anvisningene ovenfor når du fyller ut Du kan fylle ut det meste i Acrobat så skrive det ut eller bare skrive det ut og bruke kulepenn Til toppen Klientkonti Klientkonti har tradisjonelt vært nyttig for advokater eiendomsmeglere og andre som forvalter andres penger For eksempel en advokat mottar et beløp fra en klient som skal brukes som et garantibeløp for en handel eller som skal forvaltes for et gitt formål Advokaten fører da innbetalingen som et innskudd og når pengene forbrukes som et uttak Prinsippet er imidlertid nyttig i en rekke andre sammenhenger Eks 1 Du låner penger av en låneinstitusjon du fører lånebeløpet du mottar på en klientkonto for låneinstitusjonen Her ser du at din bedrift forvalter låneinstitusjonens penger Eks 2 Du kan også bruke det motsatt dersom noen andre forvalter bedriftens penger der du oppretter klientkontoen for vedkommende og registrerer et uttak Når pengene betales tilbake registreres det et innskudd Eks 3 I systemet kan klientkontoer brukes som betalingsmåte for å betale inngående og utgående fakturaer Da føres fakuraen oppgjort samtidig som klientkontoens saldo oppdateres Dette kan brukes f eks dersom noen i bedriften reiser ut og får et reiseforskudd Når vedkommende kommer tilbake med en bunke kvitteringer så føres disse som inngående fakturaer og betales mot klientkontoen til vedkommende Saldoen på kontoen avgjør etterpå om vedkommende har penger tilgode eller er skyldig penger Eks 4 Du har gitt noen et lønnsforskudd du fører dette som et uttak fra klientkontoen til vedkommende når det kjøres lønn trekker du det på lønnsslippen og fører det som et innskudd på vedkommendes klientkonto Eks 5 Har din bedrift et antall pengekasser kan disse føres som klientkonto og du kan ha et separat inn ut regnskap for hver enkelt kasse Normalt ville man lage egne hovedbokskonti for hver kasse men her kan man lage klientkonti i steden Eks 6 Dersom en medarbeider i din bedrift kjøper inn noe på vegne av bedriften kan bilaget føres og oppgjøret føres mot vedkommendes klientkonti Da vil saldoen på denne vise at vedkommende har penger tilgode Eks 7 Du har en kunde som har 5 ubetalte fakturaer Du tilbyr vedkommende en nedbetalingsavtale Du lager således en klientkonti for kunden og fører alle fakturaene oppgjort mot denne klientkonto som da vil stå med negativ saldo lik summen av fakturaene Når vekommende betaler sitt månedlige avdrag fører du dette som et innskudd på klientkontoen Eks 8 Der du som innehaver av en bedrift i en startfase benytter private midler til å dekke firmaets regninger og kostnader eller lar bedriften låne deg penger til private formål En klientkonto utgjør her en enkel måte å ha en fullstendig oversikt over balansen i dette mellomværendet De firmaregningene du har lagt ut for selv kan du føre inn som inngående fakturaer og føre dem betalt mot din klientkonto I dette tilfellet må du i Vaffetchsystemet inne på din klientkonto skru på det som kalles Global modus Denne modusen gir deg mulighet til å benytte denne klientkontoen på leverandørfakturaer uavhengig av leverandør Dersom Global modus ikke er på vil ikke klientkontoen komme opp som valg ved føring av betaling på inngående fakturaer Global modus skrus av og på med en egen link inne i kontooppstillingen Dette er noen av de viktigste bruksområdene for klientkonti Det finnes sikkert flere Alle transer føres i regnskapet på 2450 Klientmidler Et innskudd eller uttak føres således mellom 1910 bank og 2450 klientmidler Selve klientkontonummeret er her en egen akse i regnskapet som benyttes for å lage kontoutdrag og vise oppstillingen eller regne ut saldoen på kontoen Overføres via Bank betyr her at innskuddet eller uttaket er en banktranse og 1910 blir automatisk brukt som motposteringskonto Kasse gir 1900 Det er også noen flere spesialvarianter som Gebyr Renter og Lønnsforskudd Gebyr og Renter føres mot de korresponderende kontoer i kontogruppe 8 finansinntekter og kostnader Du bruker dette når du ønsker å belaste en lånesaldo med renter eller gebyr og får på denne måten inntektsført dette med det samme Konto 2450 brukes standard i systemet men det er utviklet for å kunne anvende andre hovedboksonti som base for bruk av klientkonti også individuelt for den enkelte klientkonto Det er bare pr i dag ikke mulig å spesifisere det Dersom din bedrift har stort behov for å kunne spesifisere dette kan det lages som et tillegg Hovedbokskonto 2450 er ikke standard med i kontoplanen når systemet settes opp men denne opprettes første gang man oppretter en klienkonto automatisk Til toppen Kontroll av regnskapet Nedenfor vil du finne en del om kontroll og en del rent regnskapsprat Ikke la dette avskrekke deg fra å benytte disse egenskapene i systemet selve jobben er oftest enklere enn det kan virke som og i visse tilfeller vil du likevel ha noen andre som gjør dette for deg Hos Fram Partner AS er vi dessuten behjelpelig med support men si fra til oss dersom du har tenkt å starte med dette dagen før fristen for selvangivelsen slik at vi kan rydde alt annet unna på den dagen Saldoliste kan brukes til mye Det er to varianter saldoliste og saldobevegelser Dersom du ikke spesifiserer dato i saldoliste gir rapporten deg bare summen av alle posteringene i regnskapet uavhengig av tid En udatert saldoliste vil inneholde summen av alle resultatposteringene over alle år noe som egentlig ikke er helt riktig for en saldoliste men du kan med denne funskjonen kontrollere en spesifikk ting at saldolisten totalt går i 0 Det betyr sannsynligvis at alle bilagene dine går i 0 noe som alltid bør være tilfelle Utover dette vil du alltid bruke en dato i saldoliste som saldoliste pr For resultatposteringen kontogruppe 3 8 vil bare transer det samme året og frem til og med den oppgitte datoen være med For balansekonti vil alle posteringene fram til og med den oppgitte datoen være inkludert Saldobevegelse rapporten derimot regner ut saldo på to tidspunkter og gir deg differansen Saldotallene ved periodestart og slutt vil her alltid være uavhengig av når man satte i gang regnskapet og hvilket år det rapporteres for Dette gir deg mulighettil å se bevegelsene i et avvikende regnskapsår eller f eks fra september til mars dersom dette er tiden du har høyest aktivitet i din virksomhet For de rene saldotallene benyttes derfor den enkle saldolisten med angitt tidspunkt for saldo Du vil kunne oppleve at den enkle saldolisten ikke går i null Dette vil være tilfelle dersom tidligere års regnskap ikke er avsluttet og resultatet derved disponert Disponering gjøres i forbindelse med årsavslutning og flytter resultatet over i balansen Når denne posteringen er gjort vil resultatrapporten for hele året gi deg 0 i driftsresultat og summene for kontogruppe 1 og 2 vil være identiske Alle de andre posteringene i regnskapet skal finne sted frem til og med 30 12 har du hatt omsetning eller kostnader på nyttårsaften skal disse tilbakedateres med en dag til den 30 12 Dette gjør at du kan ta ut en resultatrapport før årsoppgjørsdisposisjon fra den 1 1 til 30 12 og etter der du tar med den 31 12 Selve disponeringen posteres da på den 31 12 Noen systemer kaller dette for periode 13 Derfor om du tar ut en saldoliste pr 31 12 som går i 0 null og én den 1 januar som ikke går i null er det årsoppgjørsdisponeringen som mangler eller inneholder feil summer Til toppen Kunde og leverandørfakturaer Disse registreres under kunde eller leverandør Alle disse fakrturaene er automatisk regnskapsbilag i systemet Du kan inne på disse fakturaene vise dem som regnskapsbilag ved å trykke på vis kontering Når disse fakturaene opprettes er det kontering på kjøp og salg i vareregisteret som styrer konteringen Valg av kontering i vareregisteret styrer også MVA satser da disse er fast bundet til hovedbokskontiene Til toppen MVA avstemming MVA avstemning foretas ved å kjøre en saldobevegelse rapport for alle 27xx konti du skriver 27 i konto feltet per mva periode Fra dato er her dagen før mva perioden starter og til dato er siste dato i den siste måneden i perioden Disse oversiktene viser at 2700 2701 har samme bevegelse men med motsatt fortegn Tilsvarende med 2710 og 2711 Dersom disse ikke stemmer og MVA perioden er godkjent posteres et diversebilag mellom 2701 2711 og 2740 slik at denne differansen blir korrekt Man posterer aldri med diversebilag mot 2710 2700 med mindre man har til hensikt å postere et kostnads eller inntektsbilag Dersom du posterer mot disse kan du få et avvik mellom postert og beregnet avgift i mva oppgaven Disse feilene kan noen ganger være svært vanskelige å finne men vi har en egen serviceprosedyre vi kan kjøre for å kontrollere at posteringen er gjort korrekt med hensyn på MVA for alle bilag i regnskapet ditt Posterer du f eks med et diversebilag på en kostnadskonto med mva og ikke rett beløp mot 2710 inngående mva vil du også her få et avvik Vi anbefaler derfor å ikke føre kostnadsbilag eller inntekstbilag som diversebilag Kostnadsbilag føres som inngående fakturaer rett og slett Har du lagt inn kostnadsvarene dine dette kan du få hjelp til av oss kategorisert dem i en egen kategori er det svært raskt å føre kostnadsbilag som inngående fakturaer Da trenger du ikke å tenke kontering og du kan bare sjekke at utregningene stemmer med mva på bilaget før du oppretter det Noen regnskapsførere som er vant til å føre kostnadsbilag på kontonivå synes dette er tungvint men det er faktisk ikke tilfelle Det blir først tungvint dersom du ikke har opprettet kostnadsvarene du trenger og det gjør du bare én gang Alle inn og utbetalinger av MVA betaling eller refusjon på MVA oppgavene posteres mellom bank 1910 og oppgjørskonto MVA 2740 Saldoen på 2740 pr 31 12 skal da stemme med beløpet som er gitt å betale på mva oppgaven for årets 6 termin Dersom det her er avvik er det ikke betalt korrekt MVA tidligere i året eller at betalingene som er gjort ikke er ført eller det er avvik mellom innsendte MVA oppgaver og MVA rapportene i systemet Dette fordrer at du ikke har betalt 6 termin før den er slutt selvsagt hvor saldo på 2740 i dette tilfelle skal være 0 null Det kan være smart å gjøre hele MVA avstemningen etter at man har foretatt bankavstemningen Til toppen Om regnskap og hovedbok Regnskap er å føre inntekter og utgifter på en slik måte at regnskapet gir deg svar på hva du har tjent og brukt Generelt kan man si at regnskapet dokumenterer alle transaksjonene din bedrift har med dine kunder og leverandører For at dette skal gi et korrekt bilde kategoriseres transaksjonene på bestemte måter Denne kategoriseringen kaller vi for hovedbok Hovedbok er en mengde interne kontoer i regnskapet men det er faktisk ikke noe mer enn en kategorisering Kontoene i hovedbok har ofte nummeriske verdier med 4 siffer Dette kalles en kontoplan En typisk kontoplan består av 8 hovedgrupper 1 Eiendeler 2 Gjeld og egenkapital 3 Salgskonti 4 Kjøp av varer for videresalg 5 Personalkostnader 6 Driftsutgifter 7 Reise representasjon og salgskostnader 8 Finansinntekter og kostnader Disse er igjen delt inn i to grupper de to første og de seks siste Føringene på de to første kalles Balanse og denne føres for hele foretakets eksistenstid De seks siste kalles resultatregnskap og føres for ett år av gangen Resultatregnskapet starter med andre ord på nytt hvert år og gjøres opp ved slutten av året Tenk deg at man hadde et veldig enkelt system der man bare talte opp kassa hver dag og registrerte hvor mye mer penger man hadde fått og så var det regnskapet Dette er veldig enkelt og du har ingen mulighet til å kontrollere at det er korrekt Dersom man ikke hadde skatter og avgifter ville dette på en måte likevel vært et regnskap men i vårt samfunn er det ikke pengeverdien som beskattes men produksjon Får du penger av noen er det ikke skatt på dette men har du gjort deg fortjent til å få dem skal det beskattes selv om du ikke har fått pengene Til toppen Resultat og balanse BALANSE I kontogruppe 1 dokumenteres hva foretaket eier

    Original URL path: http://www.vaxtra.no/Veiledning2.html (2016-02-03)
    Open archived version from archive